Планы и бюджеты
«Прозрачность» бизнеса - миф или задача на ближайшие три месяца?
Какая информация о бизнесе нужна руководителю? Если представить себе водителя автомобиля, то он смотрит на дорогу вперед, а не назад, на датчики бензина и скорости, и на карту предстоящего пути.
Так и руководителю нужна информация о будущем бизнеса, а не о прошлом. При этом информация о прошлом нужна в таком виде, чтобы она была «датчиком» для движения вперед: например, не просто объем продаж за год по месяцам, а какой процент годового плана выполнен за прошедшие месяцы, и какую внести поправку на кризис. А что есть прозрачность бизнеса, если не четкие цели, четкие планы их достижения, и статистика, по разумным критериям продолженная на будущее?
Планы и бюджеты
Организовать планирование и бюджетирование на предприятии возможно только после создания «системы координат», которая используется для управленческого учета.
После получения фактических данных в разрезе управленческой «системы координат» создается методика составления бюджетов на год и на месяц, при необходимости – на квартал. Каждому руководителю центра ответственности составляется форма для ввода бюджета, с определенными заранее формулами, и инструкция, как получить исходные данные для составления плана. По итогам этой работы составляется Положение о бюджетировании.
Наши клиенты получают автоматически: 1) консолидацию бюджетов; 2) план-факт анализ; 3) прогнозный и фактический баланс.
Скачать краткий текст "От стратегии бизнеса к целевым показателям"
Как принять решение, нужны ли мы Вам
Наши услуги и наши программные продукты – для тех, кто стремится создать организацию, работающую как часы и сохраняющую боевой порядок в любой обстановке, в атаке и в обороне, и в бурю, и в кризис.
Мы можем быть Вам полезны, если:
- Вы пока не получаете достоверную и актуальную информацию для принятия решений, а также если сроки получения такой информации делают ее бесполезной;
- Вы тратите по два и более часа в день на согласование платежей;
- консолидация бюджетов холдинга делается за месяц, а план-факт анализ – за два;
- рассмотрение инвестиционных проектов на Вашем предприятии затягивается на неопределенные сроки;
- во многих других случаях, когда есть вопросы из области организации финансового управления на предприятии.
Cоставление бизнес-планов
Cоставление бизнес-планов и составление плана предприятия иногда считаются разными темами разговора. Но, когда рынок становится все более жестким, каждое предприятие должно постоянно планировать инновации, связанные или не связанные с основной деятельностью. Поэтому планово-экономические службы загружены не только консолидацией бюджетов и план-факт анализом, но и составлением бизнес-планов и анализом инвестиционной привлекательности новых проектов. Причем данные бизнес-плана после его утверждения надо поставить в текущий бюджет, чтобы проходили платежи по новому проекту, а в дальнейшем планировались отгрузки и отслеживался факт по продажам, связанным с новым проектом.
Поэтому в Регламент планирования инвестиций мы вводим раздел о планировании стратегических инвестиций - т.е. таких, с которыми явно связано увеличение объема продаж (создание филиалов и розничных точек, производство новой группы продукции, освоение новой ниши рынка и т.п.). Решение по автоматизации содержит встроенный функцонал для составления бизнес-планов, которые можно одним щелчком мыши после утверждения поставить в текущий бюджет.
Скачать скриншоты примера бизнес-плана в программе "Бизнес-планирование" (торговля)
Скачать скриншоты примера бизнес-плана в программе "Бизнес-планирование" (салон красоты)
Примеры проектов
- Торговое предприятие, 3 юрлица, 2 направления деятельности
Нужна аналитика по направлениям деятельности, по номенклатуре, покупателям и поставщикам, менеджерам по закупу и менеджерам по продажам. По направлениям деятельности нужно было сделать пропорциональное распределение расходов и выплат
- Холдинг услуг связи, 8 юридических лиц
Сложная структура управленческих подразделений, никак не связанная с юридическими лицами. Разборка поставщиков по префиксу наименований договоров и покупателей по префиксу лицевого счета.
- Холдинг услуг, 35 юридических лиц и ИП
Внедрение управления платежами; постановка бюджетирования; проведение семинаров; управленческий учет. Положение о текущем и долгосрочном планировании, Регламент платежной дисциплины, Регламент планирования инвестиций
- Розничная сеть продуктов питания, 8 магазинов, 15 юридических лиц и ИП
Планирование, учет и управление платежами по розничным точкам, учет издержек обращения по розничным точкам, независимо юридических лиц
- Предприятие автосервиса, 1 юрлицо (в т.ч. сделана система мотивации)
Управленческий учет по направлениям деятельности: услуги и торговля
- Холдинг оптовой торговли, 15 юридических лиц в 3 городах
Учет по подразделениям, которые находятся в разных базах данных и объединяют по несколько юридичеких лиц, жесткое разграничение прав доступа к управленческим данным для руководителей подразделений
- Производственный холдинг
Планирование и учет по внешним заказчикам, проектам и объектам строительства, бюджетирование оборотов внутри холдинга с сохранением привязки к внешнему заказчику
Услуги по внедрению
- Презентация-сказка
Сказка про Холдинг, Елену Прекрасную и Принца на белом коне
- Пресс-релиз об услугах компании 'Центр бизнес-планирования'
Комплекс наших услуг для бизнеса нацелен на выстраивание финансовых потоков и соответствующих информационных потоков, необходимых для управления предприятием.
- Типовой план внедрения бюджетирования
План мероприятий по организации бюджетирования в компании.
- Внедрение типовых конфигураций 1С
Внедрение 1С:Бухгалтерии предприятия; 1C:Управления торговлей, 1С:Зарплаты и управления персоналом, 1С: Управления производственным предприятием
- Диагностика финансового управления предприятием
Диагностика финансового управления предприятием - позволяет определить, что действительно должны делать сотрудники финансовой службы, сколько их должно быть, как им помочь заниматься аналитической работой, а не перебиванием данных из одних таблиц в другие
- Организация управленческого учета и планирования на предприятии
Организация управленческого учета и планирования на предприятии – создание «приборной доски», «руля» и рычагов управления
- Разработка системы целевых и контрольных показателей
Разработка системы целевых и контрольных показателей как внешняя услуга
- Аудит ценообразования и планирования себестоимости
Аудит ценообразования и планирования себестоимости – ответ на вопрос: как делать цены, в которые заложена прибыль, и поиск резервов по снижению себестоимости
- Составление Регламента планирования инвестиций
Составление Регламента планирования инвестиций возможно как внешняя услуга, а можно составить его самим по шаблону.
- Организация оперативного управления платежами
Организация оперативного управления платежами – организация быстрого контроля платежей до их осуществления
- Организация планирования 'сверху'
Организация планирования 'сверху' - как запустить целевое планирование?
- Аутсорсинг управленческого учета и планирования
Аутсорсинг управленческого учета и планирования – возможность оплачивать результат работы финансистов, а не время штатных сотрудников, зарплата которых не зависит от результата
- Внедрение системы экономической мотивации персонала
Внедрение системы экономической мотивации персонала – ответ на вопрос, как сделать, чтобы сотрудники были заинтересованы в прибыли предприятия не меньше руководителей
- Внедрение системы автоматизации планирования и учета
Внедрение системы автоматизации планирования и учета
- Разработка форм бюджетов на базе классификатора оборотов
Формы бюджетов составляются из статей классификатора оборотов в соответствии с матрицей ответственности.
- Составление Положения о текущем и долгосрочном планировании
Составление Положения о текущем и долгосрочном планировании возможно как внешняя услуга, а можно составить его самим по шаблону.
- Разработка Регламента платежной дисциплины
Составление Регламента платежной дисциплины возможно как внешняя услуга, а можно составить его самим по шаблону.
- Составление финансовых бизнес-планов
Составление финансовых бизнес-планов – быстрая (от 1 дня) подготовка ТЭО, финансовой части и текста бизнес-плана, помощь в получении кредита
Банк готовых решений
- Концепция планирования и учета
Краткая концепция (постановка задачи) для системы планирования и учета производственного предприятия
- Список целевых и контрольных показателей
Список возможных целевых и контрольных показателей - 'приборная панель' бизнеса
- Финансовая часть бизнес-плана: широкоформатная печать
Финансовая часть бизнес-плана: широкоформатная печать
- Пример Положения о текущем и долгосрочном планировании
Пример Положения о текущем и долгосрочном планировании, разработанный для холдинговой структуры
- Финансовая часть бизнес-плана: продажа кофе-машин
Финансовая часть бизнес-плана: продажа кофе-машин
- Пример Регламента планирования инвестиций
Пример Регламента планирования инвестиций, где отражена разная технология планирования текущих и стратегических инвестиций
- Пример Регламента платежной дисциплины
Пример Регламента платежной дисциплины, где отражено централизованное утверждение платежей до их осуществления, и планирование в два этапа: сначала в рамках бюджета подразделений, затем - через подачу заявки на оплату
- Пример составления плана на год по месяцам в Excel
Пример составления плана на год по месяцам в Excel для торгового предприятия
- Пример структуры бюджетов (упрощенный)
Пример структуры бюджетов (упрощенный) в doc-файле
- Пример финансовой структуры и целевых показателей производственного предприятия
В файле содержится описание производственного предприятия, его бизнес-процесса, составленной финансовой структуры и выбранных целевых показателей
- Пример финансовой структуры и целевых показателей торгового предприятия
В файле содержится описание торгового предприятия, его бизнес-процесса, составленной финансовой структуры и выбранных целевых показателей торгового предприятия
- Примеры форм БДДС и БДР по месяцам и по дням
В архиве - примеры форм БДР по месяцам, БДДС по месяцам, Платежного календаря (БДДС по дням план-факт)
- Составление плана производства и закупа по плану продаж
Есть ли возможность составить план производства и закупа по плану продаж?
- Схема составления плана на год (подробная)
Схема составления плана на год (подробная) в виде doc-файла
- Финансовая структура полиграфического предприятия
Пример схемы финансовой структуры, где применен и процессный, и функциональный подход
- Финансовая часть бизнес-плана: использование отходов нефтепереработки
Финансовая часть бизнес-плана: использование отходов нефтепереработки
- Добавить свой бизнес-план
Добавить свой бизнес-план через форму обратной связи
Автоматизация
- Презентация программы 'Бизнес-планирование'
Подробнее о программе 'Бизнес-планирование'
- Типовой план внедрения
Приведен типовой план внедрения полного функционала программы, с параллельной разработкой управленческих Регламентов и Положений
- Наполнение справочников управленческой аналитики
Наполнение справочников программы 'Бизнес-планирование': классификатора оборотов, подразделений, проектов, других
- Технология автоматизированного планирования
Вводный текст о технологии автоматизированного планирования, реализованной в программе 'Бизнес-планирование'
- План-факт анализ по целевым и контрольным показателям
Список целевых и контрольных показателей вводится в специальный справолчник, затем есть возможность сравнить значения этих показателей по плановым и фактическим данным.
- Автоматизация составления бюджетов
Приведено краткое описание функцонала программы 'Бизнес-планирование, предназначенного для ввода бюджетов подразделений вручную.
- Составление расчетного плана на год
Составление плана на год по текущей деятельности возможно расчетным путем, с использованием целевого плана продаж и алгоритма пересчета данных о расходах под новый план продаж. Такой функцонал реализован в документе 'План на год'.
- Составление расчетного плана на квартал и месяц
В течение года удобно составлять расчетный план на очередной месяц или квартал, 'оглядываясь' на соотношение плана и факта за предыдущие месяцы. Для этого предусмотрены документы 'План на квартал' и 'План на месяц'
- Автоматизация планирования текущих инвестиций
Документ «Планирование инвестиций» предназначен для планирования оборотов по текущим инвестициям. Текущие инвестиции – такие, когда нет связанного с инвестицией увеличения объема продаж, т.е. в тех случаях, когда нет смысла использовать бизнес-план.
- Автоматизация составления бизнес-планов
Описание документа 'Бизнес-план', предназначенного для составления финансовой части бизнес-плана.
- Автоматизация планов выполнения обязательств по договорам
Автоматизация планов выполнения обязательств по договорам с контрагентами: возможно, по договору есть график поставок или оплат на длительный период, возможно, таких договоров несколько сотен, как собрать все обязательства?
- Автоматизация планирования заработной платы
Планирование заработной платы должно соответствовать штатному расписанию, отражать переменные бонусы, сезонный найм работников, индексацию заработной платы.
- Автоматизация планирования заемных средств
Планируются обороты, связанные с кредитными договорами, - практически реализован кредитный калькулятор, только более сложный, чем используется для потребительских кредитов.
- Автоматизация расчетов и преобразований данных по плановым или фактическим данным
Автоматизация расчетов и преобразований данных по плановым или фактическим данным: копирование с умножением на коэффициент, экстраполяция, вычисление значений по другим остаткам и оборотам, пропорциональное распределение
Статьи
- Автоматизация бюджетирования
Автоматизация бюджетирования
- Сотни оплат в день, и ни бумажки на подпись директору
…Утро. 9-00 – 9-30. Директор подписывает счета на оплату… Расписывается на каждом, а счетов 50-100… «Был ли платеж внесен в бюджет? Здесь есть подпись экономиста, здесь нет. Отложим счет, пусть пройдет согласование как положено.
- Список задач удобнее расписания
Статья Ромашиной Дианы для журнала 'На стол руководителю'
- Управленческий учет и организованное планирование повышают стоимость компании
Покупайте мягких и пушистых котов в самых крепких мешках!! Не-ет, скажете вы, хочу сам пощупать, какой он там мягкий и пушистый. И правильно, информация о товаре должна быть прозрачна для потребителя. А если товар – действующий бизнес?
- «Прозрачность» бизнеса - миф или задача на ближайшие три месяца?
Руководителю, в отличие от бухгалтера, нужна информация о будущем бизнеса, а не о прошлом! При этом информация о прошлом нужна в таком виде, чтобы она была «датчиком» для движения вперед.
Партнеры
- Договор агентский типовой
Предлагаем стать нашим агентом, предлагая своим клиентам программу 'Бизнес-планирование'
- Договор дилерский типовой
Предлагаем внедрять программу 'Бизнес-планирование' на основе дилерского соглашения
- KPIshop
KPIshop - интернет-магазин продуктов и услуг для управления бизнесом
- Бизнес-школа при Институте Экономики УрО РАН
Бизнес-школа при Институте Экономики УрО РАН
- Прайм-1С
Повышение эффективности работы наших клиентов за счет внедрения и наилучшего использования передовых компьютерных технологий.
- МЦАО
Межрегиональный центр аудита и оценки
|
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
|
Поиск на сайте
